PERFORMANCE

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Manager Report

Absolute Income - Class A

04.05.2018

MT7000021671

EUR

87.29

26.01.2021

Absolute Income

Date	NAV	Performance
26.01.2021	87.29	0.05%
25.01.2021	87.25	-0.08%
22.01.2021	87.32	-0.36%
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19.01.2021	87.73	-0.10%
18.01.2021	87.82	-0.02%
15.01.2021	87.83	0.21%
14.01.2021	87.65	0.22%
13.01.2021	87.46	0.15%
12.01.2021	87.32	0.13%
11.01.2021	87.21	-0.09%
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05.01.2021	87.5	0.23%
04.01.2021	87.29
31.12.2020	87.54	0.11%
30.12.2020	87.44	-0.06%
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09.10.2019	95.11	-0.01%
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07.10.2019	95.23	0.03%
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30.09.2019	95.24	-0.12%
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25.09.2019	95.4	-0.06%
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23.09.2019	95.47	-0.01%
20.09.2019	95.48	0.01%
19.09.2019	95.47	-0.03%
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12.09.2019	95.6	0.00%
11.09.2019	95.6	0.00%
10.09.2019	95.6	-0.02%
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Megatrend Brands - Class A

04.07.2017

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EUR

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26.01.2021

Megatrend Brands - Class A

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24.01.2020	109.96	-0.24%
23.01.2020	109.96	0.03%
22.01.2020	109.93	0.07%
21.01.2020	109.85	-0.18%
20.01.2020	110.05	-0.09%
17.01.2020	110.15	0.51%
16.01.2020	109.58	0.48%
15.01.2020	109.06	0.24%
14.01.2020	108.81	-0.08%
13.01.2020	108.9	0.32%
10.01.2020	108.55	-0.04%
09.01.2020	108.59	0.20%
08.01.2020	108.29	0.08%
07.01.2020	108.29	0.05%
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03.01.2020	108.08	-0.13%
02.01.2020	108.23	0.58%
31.12.2019	107.6	0.01%
30.12.2019	107.59	-0.37%
27.12.2019	108	0.23%
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23.12.2019	107.74	0.05%
20.12.2019	107.68	0.35%
19.12.2019	107.31	0.25%
18.12.2019	107.04	0.14%
17.12.2019	106.89	-0.17%
16.12.2019	107.07	0.80%
12.12.2019	106.22	0.00%
11.12.2019	106.21	0.26%
10.12.2019	105.94	-0.19%
09.12.2019	106.14	-0.25%
06.12.2019	106.41	0.29%
05.12.2019	106.1	0.01%
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29.11.2019	107.18	-0.20%
28.11.2019	107.4	0.00%
27.11.2019	107.40.0.42%
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13.11.2019	105.58	0.22%
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11.10.2019	103.85	0.53%
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19.09.2019	104.88	0.34%
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17.09.2019	104.81	0.40%
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03.12.2018	99.3156	0.74%
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26.11.2018	96.8321	0.83%
23.11.2018	96.0322	0.16%
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15.11.2018	98.9216	0.82%
14.11.2018	98.1203	-0.87%
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12.11.2018	98.7862	-1.29%
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08.11.2018	100.8424	-0.16%
07.11.2018	101.0068	1.28%
06.11.2018	99.7328	0.22%
05.11.2018	99.51	-0.32%
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Megatrend Brands - Class I

24.10.2018

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EUR

126.51

26.01.2021

Megatrend Brands - Class I

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21.01.2020	111.94	-0.19%
20.01.2020	112.15	-0.09%
17.01.2020	112.24	0.53%
16.01.2020	111.65	0.50%
15.01.2020	111.19	0.25%
14.01.2020	110.82	-0.09%
13.01.2020	110.92	0.34%
10.01.2020	110.54	-0.02%
09.01.2020	110.58	0.21%
08.01.2020	110.35	0.09%
07.01.2020	110.26	0.06%
06.01.2020	110.19	0.15%
03.01.2020	110.03	-0.14%
02.01.2020	110.18	0.61%
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30.12.2019	109.5	-0.41%
27.12.2019	109.96	0.26%
24.12.2019	109.68	0.02%
23.12.2019	109.66	0.06%
20.12.2019	109.59	0.39%
19.12.2019	109.17	0.23%
18.12.2019	108.92	0.13%
17.12.2019	108.78	-0.15%
16.12.2019	108.94	0.72%
12.12.2019	108.16	0.01%
11.12.2019	108.16	0.23%
10.12.2019	107.91	-0.17%
09.12.2019	108.33	-0.85%
06.12.2019	108.33	0.29%
05.12.2019	108.04	0.02%
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03.12.2019	107.88	-0.25%
02.12.2019	108.15	-0.80%
29.11.2019	109.02	-0.19%
28.11.2019	109.23	0.00%
27.11.2019	109.23	0.39%
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21.11.2019	107.72	-0.33%
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19.11.2019	108.14	0.29%
18.11.2019	107.83	0.06%
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13.11.2019	107.53	0.20%
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11.11.2019	106.94	-0.12%
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11.10.2019	105.78	0.52%
10.10.2019	105.23	0.22%
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04.10.2019	105.57	0.90%
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23.09.2019	106.26	-0.19%
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19.09.2019	106.76	0.34%
18.09.2019	106.4	-0.28%
17.09.2019	106.7	0.39%
16.09.2019	106.28	-0.48%
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12.09.2019	107.25	-0.11%
11.09.2019	107.37	0.63%
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09.09.2019	107.23	-0.89%
06.09.2019	108.22	0.11%
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04.12.2018	99.4395	-1.78%
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29.11.2018	99.9286	-0.16%
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27.11.2018	99.0873	0.23%
26.11.2018	98.8618	0.82%
23.11.2018	98.0562	0.15%
22.11.2018	97.9053	-0.05%
21.11.2018	97.9498	0.30%
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19.11.2018	97.9288	-2.15%
16.11.2018	100.082	-0.76%
15.11.2018	100.8476	0.73%
14.11.2018	100.1164	-0.77%
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12.11.2019	114.28	-0.27%
11.11.2019	114.59	0.00%
08.11.2019	114.59	0.08%
07.11.2019	114.5	0.21%
06.11.2019	114.26	0.12%
05.11.2019	114.33	0.11%
04.11.2019	114.2	0.07%
01.11.2019	114.12	0.13%
31.10.2019	113.97	0.06%
30.10.2019	113.9	-0.17%
29.10.2019	114.1	0.06%
28.10.2019	114.03	-0.29%
25.10.2019	114.36	0.09%
24.10.2019	114.26	0.29%
23.10.2019	113.93	-0.14%
22.10.2019	114.09	0.15%
21.10.2019	113.92	0.26%
18.10.2019	113.62	-0.05%
17.10.2019	113.68	-0.07%
16.10.2019	113.76	0.02%
15.10.2019	113.73	0.03%
14.10.2019	113.7	0.04%
11.10.2019	113.65	-0.06%
10.10.2019	113.72	0.02%
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08.10.2019	113.6	-0.63%
07.10.2019	114.31	1.03%
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19.09.2019	112.85	-0.12%
18.09.2019	112.99	0.06%
17.09.2019	112.92	-0.15%
16.09.2019	113.09	0.11%
13.09.2019	112.96	-0.04%
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11.09.2019	113.1	-0.02%
10.09.2019	113.13	-0.50%
09.09.2019	113.16	-0.09%
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19.07.2019	114.9628	-0.04%
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17.07.2019	115.02	0.00%
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12.07.2019	115.02	-0.05%
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01.10.2018	110.7647	-0.11%
28.09.2018	110.8859	-0.23%
27.09.2018	111.1386	0.05%
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25.09.2018	110.9363	0.40%
24.09.2018	110.4907	-0.21%
20.09.2018	110.7201	-0.01%
19.09.2018	110.729	0.06%
18.09.2018	110.6602	0.26%
17.09.2018	110.3726	0.06%
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13.09.2018	110.2809	-0.09%
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28.12.2015	97.1193	0.05%
24.12.2015	97.074	-0.10%
23.12.2015	97.1727	0.20%
22.12.2015	96.9757	-0.17%
21.12.2015	97.1406	-0.22%
18.12.2015	97.3565	-0.39%
17.12.2015	97.7405	0.54%
16.12.2015	97.2152	0.43%
15.12.2015	96.7933	0.71%
14.12.2015	96.1068	0.00%
11.12.2015	96.1068	-1.89%
10.12.2015	97.9221	-0.22%
09.12.2015	98.136	-1.39%
07.12.2015	99.4989	0.02%
04.12.2015	99.4747	-0.20%
03.12.2015	99.672	-0.50%
02.12.2015	100.1716	-0.04%
01.12.2015	100.2138	-0.08%
30.11.2015	100.2947	-0.07%
27.11.2015	100.364	-0.08%
26.11.2015	100.4484	-0.04%
25.11.2015	100.488	-0.18%
24.11.2015	100.6713	-0.06%
23.11.2015	100.7318	-0.09%
20.11.2015	100.8264	0.20%
19.11.2015	100.6225	0.09%
18.11.2015	100.5348	0.13%
17.11.2015	100.4044	0.17%
16.11.2015	100.2308	0.11%
13.11.2015	100.1216	-0.23%
12.11.2015	100.3502	-0.36%
11.11.2015	100.7152	-0.05%
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09.11.2015	100.807	-0.16%
06.11.2015	100.9705	0.14%
05.11.2015	100.834	-0.02%
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20.10.2015	99.6007	-0.08%
19.10.2015	99.6816	0.02%
16.10.2015	99.6637	-0.12%
15.10.2015	99.7825	0.03%
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13.10.2015	99.817	-0.22%
12.10.2015	100.0383	0.02%
09.10.2015	100.0203	0.04%
08.10.2015	99.9844	0.01%
07.10.2015	99.9763	0.10%
06.10.2015	99.8772	0.00%
05.10.2015	99.8791	-0.07%
02.10.2015	99.9516	-0.02%
01.10.2015	99.9758	-0.02%
30.09.2015	100	0.00%

Robotics - Class A

01.10.2018

MT7000023511

EUR

121.59

26.01.2021

Robotics - Class A

Date	NAV	Performance
26.01.2021	121.59	-0.87%
25.01.2021	122.66	-0.57%
22.01.2021	123.36	-0.21%
21.01.2021	123.62	0.29%
20.01.2021	123.25	0.53%
19.01.2021	122.66	1.11%
18.01.2021	121.27	0.04%
15.01.2021	121.22	-0.75%
14.01.2021	122.14	0.13%
13.01.2021	121.98	-0.46%
12.01.2021	122.54	0.44%
11.01.2021	122.01	0.22%
08.01.2021	121.74	0.14%
07.01.2021	121.57	2.19%
06.01.2021	118.97	-0.56%
05.01.2021	119.64	0.88%
04.01.2021	118.6
31.12.2020	118.64	0.42%
30.12.2020	118.15	0.54%
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28.12.2020	117.85	-0.56%
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23.12.2020	118.43	-0.50%
22.12.2020	119.03	0.48%
21.12.2020	118.45	-0.11%
17.12.2020	117.58	0.86%
16.12.2020	116.59	3.31%
15.12.2020	116.22	0.71%
14.12.2020	115.4	-0.04%
11.12.2020	115.45	0.24%
10.12.2020	115.18	0.38%
09.12.2020	114.74	-0.82%
07.12.2020	115.69	0.13%
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01.12.2020	115.14	-0.15%
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24.11.2020	113.61	-0.09%
23.11.2020	113.71	0.10%
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17.11.2020	113.11	0.18%
13.11.2020	112.9	0.02%
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11.11.2020	113.2	1.61%
10.11.2020	111.41	-1.18%
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06.11.2020	114.4	0.20%
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19.10.2020	115.08	-0.10%
16.10.2020	115.08	-0.10%
15.10.2020	115.2	-0.20%
14.10.2020	115.43	-0.34%
13.10.2020	115.82	0.23%
12.10.2020	115.55	1.00%
09.10.2020	114.4	1.02%
08.10.2020	113.24	0.21%
07.10.2020	113	0.95%
06.10.2020	111.93	0.13%
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18.09.2020	107.86	-0.22%
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15.09.2020	109.19	0.86%
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11.09.2020	107.45	-0.21%
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03.09.2020	109.8	-1.47%
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19.08.2020	108.76	-0.26%
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17.08.2020	108.87	0.77%
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13.08.2020	108.07	0.45%
11.08.2020	107.05	-0.62%
10.08.2020	107.73	-0.65%
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06.08.2020	109.04	-0.38%
05.08.2020	109.46	-0.05%
04.08.2020	109.52	-0.16%
03.08.2020	109.7	0.78%
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30.07.2020	109.13	0.37%
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17.07.2020	106.82	0.82%
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15.07.2020	106.58	0.13%
14.07.2020	106.45	0.08%
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10.07.2020	108.3	-0.39%
09.07.2020	108.72	0.64%
08.07.2020	108.03	0.80%
07.07.2020	107.17	-0.13%
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01.07.2020	106.42	0.20%
30.06.2020	106.21	0.53%
26.06.2020	105.65	-0.03%
25.06.2020	105.68	0.32%
24.06.2020	105.34	-0.65%
23.06.2020	106.03	-0.42%
22.06.2020	106.47	0.14%
19.06.2020	106.33	0.10%
18.06.2020	106.22	0.21%
17.06.2020	106	0.36%
16.06.2020	105.62	0.60%
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11.06.2020	103.84	-1.90%
10.06.2020	105.85	0.23%
09.06.2020	105.61	-0.41%
08.06.2020	106.05	0.25%
05.06.2020	105.78	0.35%
04.06.2020	105.41	-0.91%
03.06.2020	106.38	0.06%
02.06.2020	106.31	-0.15%
01.06.2020	106.46	0.29%
29.05.2020	106.16	0.87%
28.05.2020	105.24	-0.01%
27.05.2020	105.25	-0.28%
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19.05.2020	104.8	-0.20%
18.05.2020	105.01	0.21%
15.05.2020	104.79	0.37%
14.05.2020	104.74	0.68%
13.05.2020	104.03	-0.44%
12.05.2020	104.5	-0.78%
11.05.2020	105.31	50.00%
08.05.2020	104.79	0.34%
07.05.2020	104.43	1.31%
06.05.2020	103.08	0.07%
05.05.2020	103.02	1.03%
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28.04.2020	102.74	-0.29%
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23.04.2020	102.6	-0.16%
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21.04.2020	101.64	-1.01%
20.04.2020	102.68	0.03%
17.04.2020	102.65	0.88%
16.04.2020	101.76	0.74%
15.04.2020	101.01	-0.15%
14.04.2020	101.16	1.16%
09.04.2020	100	0.26%
08.04.2020	99.74	0.68%
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06.04.2020	99.07	2.13%
03.04.2020	97.01	-0.05%
02.04.2020	97.06	-0.16%
01.04.2020	97.21	-448.00%
30.03.2020	101.77	-0.04%
27.03.2020	101.81	0.01%
26.03.2020	101.8	3.03%
25.03.2020	98.8	-0.03%
24.03.2020	98.83	2.21%
23.03.2020	96.69	0.08%
20.03.2020	96.61	-0.13%
18.03.2020	96.74	-0.77%
17.03.2020	97.49	1.83%
16.03.2020	95.74	-1.97%
13.03.2020	97.67	0.83%
12.03.2020	96.86	-2.06%
11.03.2020	98.9	-0.70%
10.03.2020	99.6	0.73%
09.03.2020	98.88	-3.13%
06.03.2020	102.07	-0.88%
05.03.2020	102.98	-0.92%
04.03.2020	103.94	1.44%
03.03.2020	102.47	-0.31%
02.03.2020	102.79	1.14%
28.02.2020	101.63	-0.79%
27.02.2020	102.44	-2.41%
26.02.2020	104.97	0.02%
25.02.2020	104.95	-1.51%
24.02.2020	106.56	-1.33%
21.02.2020	108	-0.76%
20.02.2020	108.83	-0.17%
19.02.2020	109.02	0.43%
18.02.2020	108.54	-0.17%
17.02.2020	108.73	0.04%
14.02.2020	108.69	0.21%
13.02.2020	108.46	0.16%
12.02.2020	108.28	0.33%
11.02.2020	107.92	1.02%
07.02.2020	106.83	-0.28%
06.02.2020	107.13	0.12%
05.02.2020	107	0.03%
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29.01.2020	106.68	-0.19%
28.01.2020	106.88	0.36%
27.01.2020	106.5	-0.60%
24.01.2020	107.14	-0.11%
23.01.2020	107.26	0.28%
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21.01.2020	106.9	-0.02%
20.01.2020	106.92	0.07%
17.01.2020	106.85	0.35%
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15.01.2020	105.9	-0.02%
14.01.2020	105.92	-0.20%
13.01.2020	106.13	0.43%
10.01.2020	105.68	0.05%
09.01.2020	105.63	0.30%
08.01.2020	105.32	0.01%
07.01.2020	105.31	0.19%
06.01.2020	105.11	0.19%
03.01.2020	104.9	0.00%
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30.12.2019	104.2	-0.42%
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24.12.2019	104.65	-0.04%
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19.12.2019	104.39	0.24%
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17.12.2019	103.99	-0.18%
16.12.2019	104.18	0.56%
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15.11.2018	94.0816	1.39%
14.11.2018	92.7946	-0.64%
13.11.2018	93.3946	0.06%
12.11.2018	93.3424	-1.74%
09.11.2018	94.993	-0.80%
08.11.2018	95.7638	0.06%
07.11.2018	95.7051	1.51%
06.11.2018	94.2845	0.10%
05.11.2018	94.1857	-0.69%
02.11.2018	94.8364	0.27%
01.11.2018	94.5816	0.74%
31.10.2018	93.8858	2.44%
30.10.2018	91.6471	1.89%
29.10.2018	89.9457	-1.83%
26.10.2018	91.6256	-1.70%
25.10.2018	93.2103	1.73%
24.10.2018	91.6256	-2.79%
23.10.2018	94.2589	-1.03%
22.10.2018	95.2418	0.45%
19.10.2018	94.8159	-1.33%
18.10.2018	96.0919	-1.08%
17.10.2018	97.144	0.06%
16.10.2018	97.0854	1.62%
15.10.2018	95.54	-0.55%
12.10.2018	96.0677	0.34%
11.10.2018	95.7391	-0.75%
10.10.2018	96.4664	-1.46%
09.10.2018	97.8945	-0.24%
08.10.2018	98.1312	-0.35%
05.10.2018	98.4769	-0.57%
04.10.2018	99.0402	-0.41%
03.10.2018	99.4448	-0.18%
02.10.2018	99.6281	-0.28%
01.10.2018	99.9102	-0.09%
28.09.2018	100	0.00%

Robotics - Class B

01.10.2018

MT7000023529

EUR

126.55

26.01.2021

Robotics - Class B

Date	NAV	Performance
26.01.2021	126.55	-0.92%
25.01.2021	127.73	-0.59%
22.01.2021	128.49	-0.22%
21.01.2021	128.78	0.32%
20.01.2021	128.38	0.56%
19.01.2021	127.66	1.18%
18.01.2021	126.17	0.05%
15.01.2021	126.11	-0.80%
14.01.2021	127.12	0.14%
13.01.2021	126.94	-0.48%
12.01.2021	127.56	0.47%
11.01.2021	126.96	0.24%
08.01.2021	126.65	0.14%
07.01.2021	126.47	2.33%
06.01.2021	123.59	-0.59%
05.01.2021	124.33	0.93%
04.01.2021	123.19
31.12.2020	123.21	0.44%
30.12.2020	122.66	0.58%
29.12.2020	121.96	-0.29%
28.12.2020	122.32	0.24%
24.12.2020	123.03	0.08%
23.12.2020	122.93	-0.52%
22.12.2020	123.58	0.50%
21.12.2020	122.97	-0.11%
17.12.2020	121.99	0.91%
16.12.2020	120.89	0.34%
15.12.2020	120.49	0.75%
14.12.2020	119.59	-0.03%
11.12.2020	119.63	0.26%
10.12.2020	119.32	0.41%
09.12.2020	118.84	-0.86%
07.12.2020	119.87	0.15%
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19.11.2020	117.43	0.83%
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16.11.2020	116.95	0.20%
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12.11.2020	116.69	-0.30%
11.11.2020	117.03	1.70%
10.11.2020	115.07	-1.24%
09.11.2020	116.52	-1.52%
06.11.2020	118.32	0.22%
05.11.2020	118.06	1.30%
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16.10.2020	118.98	-0.10%
15.10.2020	119.11	-0.20%
14.10.2020	119.35	-0.35%
13.10.2020	119.77	0.25%
12.10.2020	119.47	1.08%
09.10.2020	118.2	1.08%
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07.10.2020	116.67	1.01%
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07.07.2020	109.99	-0.14%
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18.06.2020	108.86	0.22%
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06.04.2020	101.35	2.09%
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30.03.2020	104.02	-0.02%
27.03.2020	104.05	0.01%
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17.12.2019	105.84	-0.14%
16.12.2019	105.98	0.53%
12.12.2019	105.42	-0.07%
11.12.2019	105.5	0.18%
10.12.2019	105.32	-0.27%
09.12.2019	105.6	-0.10%
06.12.2019	105.7	0.20%
05.12.2019	105.49	-0.05%
04.12.2019	105.55	0.12%
03.12.2019	105.42	-0.10%
02.12.2019	105.53	-1.00%
29.11.2019	106.6	-0.20%
28.11.2019	106.82	-0.06%
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20.11.2019	105.37	0.23%
19.11.2019	105.13	0.35%
18.11.2019	104.77	0.05%
15.11.2019	104.72	0.37%
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13.11.2019	104.34	0.28%
12.11.2019	104.05	0.50%
11.11.2019	103.53	0.03%
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07.11.2019	102.91	0.21%
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18.10.2019	100.59	-0.79%
17.10.2019	101.4	0.21%
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18.10.2018	96.1722	-1.08%
17.10.2018	97.2203	0.06%
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09.10.2018	97.9393	-0.24%
08.10.2018	98.172	-0.34%
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28.09.2018	100	0.00%

Sectorstar - Class A

26.07.2018

MT7000023198

EUR

105.81

15.01.2020

Sectorstar - Class A

Date	NAV	Performance
15.01.2020	105.81	-1.07%
08.01.2021	106.95	3.24%
31.12.2020	103.59	-0.29%
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18.12.2020	104.83	2.46%
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26.07.2018	100	0.00%

Sectorstar - Class B

26.07.2018

MT7000023206

CHF

98.2

15.01.2020

Sectorstar - Class B

Date	NAV	Performance
15.01.2020	98.2	-1.18%
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23.10.2020	94.38	-1.56%
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21.07.2020	91.53	1.58%
14.07.2020	90.11	0.00%
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26.07.2018	100	0.00%