PERFORMANCE

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Date

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Manager Report

Absolute Income - Class A

04.05.2018

MT7000021671

EUR

86.54

25.02.2021

Absolute Income

Date	NAV	Performance
25.02.2021	86.54	-0.71%
24.02.2021	87.16	0.19%
23.02.2021	87	0.12%
22.02.2021	86.89	-0.77%
19.02.2021	87.56	-0.35%
18.02.2021	87.87	0.85%
17.02.2021	87.13	-0.75%
16.02.2021	87.79	-0.17%
15.02.2021	87.94	0.11%
12.02.2021	87.84	0.12%
11.02.2021	87.73	0.11%
09.02.2021	87.64	-0.30%
08.02.2021	87.9	-0.21%
05.02.2021	88.09	0.00%
04.02.2021	88.09	0.20%
03.02.2021	87.92	0.06%
02.02.2021	87.87	0.56%
01.02.2021	87.38	0.23%
29.01.2021	87.19	0.03%
28.01.2021	87.16	-0.14%
27.01.2021	87.29	-0.01%
26.01.2021	87.29	0.05%
25.01.2021	87.25	-0.08%
22.01.2021	87.32	-0.36%
21.01.2021	87.64	-0.21%
20.01.2021	87.82	0.11%
19.01.2021	87.73	-0.10%
18.01.2021	87.82	-0.02%
15.01.2021	87.83	0.21%
14.01.2021	87.65	0.22%
13.01.2021	87.46	0.15%
12.01.2021	87.32	0.13%
11.01.2021	87.21	-0.09%
08.01.2021	87.29	0.26%
07.01.2021	87.06	-0.41%
06.01.2021	87.42	-0.09%
05.01.2021	87.5	0.23%
04.01.2021	87.29	-0.21%
31.12.2020	87.54	0.11%
30.12.2020	87.44	-0.06%
29.12.2020	87.48	-0.03%
28.12.2020	87.5	-0.04%
24.12.2020	87.54	-0.01%
23.12.2020	87.55	-0.04%
22.12.2020	87.58	0.10%
21.12.2020	87.5	-0.11%
17.12.2020	87.57	-0.11%
16.12.2020	87.67	-0.02%
15.12.2020	87.68	-0.14%
14.12.2020	87.8	0.02%
11.12.2020	87.79	0.00%
10.12.2020	87.79	-0.13%
09.12.2020	87.9	0.51%
07.12.2020	87.46	-0.07%
04.12.2020	87.51	0.16%
02.12.2020	87.36	-0.36%
01.12.2020	87.68	-0.28%
30.11.2020	87.93	0.07%
27.11.2020	87.87	-0.16%
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13.11.2020	87.41	-0.27%
12.11.2020	87.65	-0.21%
11.11.2020	87.84	0.25%
10.11.2020	87.62	-0.60%
09.11.2020	88.15	1.29%
06.11.2020	87.03	0.07%
05.11.2020	86.97	-0.01%
04.11.2020	86.97	0.23%
03.11.2020	86.77	0.05%
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30.10.2020	86.81	-0.08%
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28.10.2020	86.71	0.13%
27.10.2020	86	-0.03%
26.10.2020	86.62	0.04%
23.10.2020	86.59	-0.18%
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21.10.2020	86.53	-0.09%
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19.10.2020	86.71	-0.20%
16.10.2020	86.88	0.08%
15.10.2020	86.81	0.05%
14.10.2020	86.77	-0.12%
13.10.2020	86.87	0.25%
12.10.2020	86.65	0.10%
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08.10.2020	86.69	0.07%
07.10.2020	86.63	-0.01%
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05.10.2020	86.55	-0.19%
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30.09.2020	86	-0.52%
29.09.2020	86.45	-0.15%
28.09.2020	86.58	-0.06%
25.09.2020	86.63	0.00%
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11.09.2020	86.5	0.05%
09.09.2020	86.55	-0.29%
07.09.2020	86.8	0.01%
04.09.2020	86.83	-0.27%
03.09.2020	87.07	0.00%
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01.09.2020	86.7	0.15%
31.08.2020	86.57	-0.11%
28.08.2020	86.66	-0.52%
27.08.2020	87.12	0.26%
26.08.2020	86.9	-0.06%
25.08.2020	86.95	-0.12%
24.08.2020	87.06	0.09%
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20.08.2020	86.74	0.04%
19.08.2020	86.71	0.50%
18.08.2020	86.27	-0.18%
17.08.2020	86.43	-0.25%
14.08.2020	86.64	-0.08%
13.08.2020	86.71	-0.18%
11.08.2020	87.1	0.40%
10.08.2020	86.76	0.06%
07.08.2020	86.7	0.54%
06.08.2020	86.23	0.04%
05.08.2020	86.19	-0.63%
04.08.2020	86.74	-0.17%
03.08.2020	86.88	0.18%
31.07.2020	86.73	0.07%
30.07.2020	86.67	-0.25%
29.07.2020	86.89	-0.25%
28.07.2020	87.11	0.19%
27.07.2020	86.95	-0.71%
24.07.2020	87.57	-0.19%
23.07.2020	87.74	-0.33%
22.07.2020	88.03	-0.21%
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20.07.2020	88.45	0.08%
17.07.2020	88.38	-0.13%
16.07.2020	88.5	0.13%
15.07.2020	88.38	0.05%
14.07.2020	88.33	-0.04%
13.07.2020	88.36	-0.21%
10.07.2020	88.54	0.13%
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07.07.2020	88.46	-0.03%
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03.07.2020	88.61	0.08%
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01.07.2020	88.62	0.08%
30.06.2020	88.55	-0.21%
26.06.2020	88.74	-0.08%
25.06.2020	88.8	0.16%
24.06.2020	88.66	0.02%
23.06.2020	88.64	-0.13%
22.06.2020	88.75	-0.18%
19.06.2020	88.91	-0.15%
18.06.2020	89.04	0.01%
17.06.2020	89.02	0.13%
16.06.2020	88.9	-0.06%
15.06.2020	88.95	0.05%
12.06.2020	88.91	0.12%
11.06.2020	88.8	-0.03%
10.06.2020	88.83	-0.06%
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08.06.2020	89.07	-0.01%
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03.06.2020	89.04	0.20%
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27.05.2020	89.27	0.17%
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25.05.2020	89.05	0.02%
22.05.2020	89.03	0.00%
21.05.2020	89.03	0.26%
20.05.2020	88.8	-0.07%
19.05.2020	88.87	-0.06%
18.05.2020	88.92	0.04%
15.05.2020	88.88	-0.14%
14.05.2020	89.01	-0.12%
13.05.2020	89.11	0.05%
12.05.2020	89.06	-0.16%
11.05.2020	89.21	8.00%
08.05.2020	89.13	-0.06%
07.05.2020	89.13	-0.23%
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28.04.2020	88.88	0.51%
27.04.2020	88.7	0.30%
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23.04.2020	88.06	-0.36%
22.04.2020	88.38	-0.62%
21.04.2020	88.93	0.15%
20.04.2020	88.8	-0.11%
17.04.2020	88.9	0.54%
16.04.2020	88.42	-0.36%
15.04.2020	88.74	0.02%
14.04.2020	88.72	0.16%
09.04.2020	88.59	-0.16%
08.04.2020	88.73	0.03%
07.04.2020	88.7	0.47%
06.04.2020	88.28	-0.32%
03.04.2020	88.56	-0.69%
02.04.2020	89.18	-0.76%
01.04.2020	89.86	1.53%
30.03.2020	88.51	-0.04%
27.03.2020	88.55	0.31%
26.03.2020	88.27	0.12%
25.03.2020	88.17	1.56%
24.03.2020	86.81	-1.30%
23.03.2020	87.95	-0.55%
20.03.2020	88.44	-1.18%
18.03.2020	89.5	-0.99%
17.03.2020	90.39	-1.04%
16.03.2020	91.35	-1.21%
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12.03.2020	92.81	-0.48%
11.03.2020	93.25	-0.30%
10.03.2020	93.53	1.14%
09.03.2020	92.48	-1.54%
06.03.2020	93.93	-0.62%
05.03.2020	94.52	-0.62%
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28.02.2020	l94.93	-0.26%
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17.02.2020	95.96	0.03%
14.02.2020	95.92	0.02%
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12.02.2020	96.01	-0.05%
11.02.2020	96.06	0.05%
07.02.2020	96.01	-0.06%
06.02.2020	96.07	0.05%
05.02.2020	96.02	-0.01%
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17.01.2020	95.98	0.17%
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10.01.2020	95.7	0.01%
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07.01.2020	95.42	0.08%
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02.01.2020	95.39	0.11%
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30.12.2019	95.35	-0.12%
27.12.2019	95.46	-0.28%
24.12.2019	95.72	0.00%
23.12.2019	95.72	-0.02%
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19.12.2019	95.65	-0.04%
18.12.2019	95.69	0.07%
17.12.2019	95.62	0.00%
16.12.2019	95.63	0.04%
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10.12.2019	95.43	-0.17%
09.12.2019	95.59	0.14%
06.12.2019	95.45	0.10%
05.12.2019	95.36	-0.10%
04.12.2019	95.45	0.23%
03.12.2019	95.23	-0.02%
02.12.2019	95.25	-0.05%
29.11.2019	95.3	0.00%
28.11.2019	95.33	-0.03%
27.11.2019	95.33	0.02%
26.11.2019	95.22	0.09%
25.11.2019	95.22	0.05%
22.11.2019	95.17	-0.04%
21.11.2019	95.2	-6.00%
20.11.2019	95.26	0.03%
19.11.2019	95.23	0.03%
18.11.2019	95.2	0.03%
15.11.2019	95.17	0.15%
14.11.2019	95.03	0.07%
13.11.2019	94.96	0.00%
12.11.2019	94.96	-0.09%
11.11.2019	95.05	0.02%
08.11.2019	95.03	-0.10%
07.11.2019	95.13	0.01%
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05.11.2019	95.15	0.02%
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Megatrend Brands - Class A

04.07.2017

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EUR

119.48

25.02.2021

Megatrend Brands - Class A

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25.03.2020	101.24	-0.30%
24.03.2020	101.54	1.91%
23.03.2020	99.63	0.19%
20.03.2020	99.44	-0.21%
18.03.2020	99.66	-0.55%
17.03.2020	100.21	1.54%
16.03.2020	98.69	-1.92%
13.03.2020	100.62	0.63%
12.03.2020	99.99	-1.97%
11.03.2020	102	-0.59%
10.03.2020	102.61	0.59%
09.03.2020	102	-2.58%
06.03.2020	104.71	-0.84%
05.03.2020	105.6	-1.12%
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19.02.2020	111.56	0.46%
18.02.2020	111.06	0.02%
17.02.2020	111.03	0.05%
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11.12.2019	106.21	0.26%
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09.12.2019	106.14	-0.25%
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14.01.2019	92.1412	-0.62%
11.01.2019	92.7117	0.23%
10.01.2019	92.5	0.21%
09.01.2019	92.3051	0.20%
08.01.2019	92.1231	0.92%
07.01.2019	91.2868	0.14%
04.01.2019	91.1609	2.19%
03.01.2019	89.2048	-1.98%
02.01.2019	91.0074	0.24%
31.12.2018	90.7901	0.41%
28.12.2018	90.4213	0.59%
27.12.2018	89.894	2.73%
24.12.2018	87.5093	-1.61%
21.12.2018	88.9402	-0.72%
20.12.2018	89.5876	-1.69%
19.12.2018	91.1233	-1.25%
18.12.2018	92.2741	-0.17%
17.12.2018	92.4327	-2.17%
14.12.2018	94.4807	-1.26%
12.12.2018	95.6833	0.42%
11.12.2018	95.2855	0.64%
10.12.2018	94.6784	-0.31%
07.12.2018	94.9682	-1.74%
06.12.2018	96.6506	-0.44%
05.12.2018	97.0735	-0.33%
04.12.2018	97.3942	-1.93%
03.12.2018	99.3156	0.74%
30.11.2018	98.5827	0.70%
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28.11.2018	98.0583	1.03%
27.11.2018	97.0556	0.23%
26.11.2018	96.8321	0.83%
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19.11.2018	95.9124	-2.21%
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15.11.2018	98.9216	0.82%
14.11.2018	98.1203	-0.87%
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12.11.2018	98.7862	-1.29%
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19.10.2018	100.1963	-0.82%
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19.09.2018	106.0163	-0.03%
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24.11.2017	102.9272	-0.08%
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16.11.2017	102.6339	0.92%
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14.11.2017	102.4775	-0.71%
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Megatrend Brands - Class I

24.10.2018

MT7000023792

EUR

123.14

25.02.2021

Megatrend Brands - Class I

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22.04.2020	108.2	1.07%
21.04.2020	107.06	-1.35%
20.04.2020	108.52	0.17%
17.04.2020	108.34	1.09%
16.04.2020	107.16	0.89%
15.04.2020	106.22	0.08%
14.04.2020	106.13	1.76%
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08.04.2020	103.15	0.00%
07.04.2020	103.15	-0.61%
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03.04.2020	101.78	0.07%
02.04.2020	101.7	-0.17%
01.04.2020	101.88	-4.17%
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23.03.2020	101.74	0.19%
20.03.2020	101.54	-0.20%
18.03.2020	101.75	-0.54%
17.03.2020	102.3	1.51%
16.03.2020	100.78	-1.88%
13.03.2020	102.71	0.32%
12.03.2020	102.07	-1.93%
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10.03.2020	104.69	0.58%
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13.02.2020	113.18	0.29%
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17.12.2019	108.78	-0.15%
16.12.2019	108.94	0.72%
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18.02.2019	101.2496	-0.01%
15.02.2019	101.2629	0.67%
14.02.2019	100.5848	-0.03%
13.02.2019	100.6103	0.42%
12.02.2019	100.1894	0.94%
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Must - Class A

01.10.2015

MT7000013009

EUR

130.04

25.02.2021

Must - Class A

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30.12.2019	114.07	-0.10%
27.12.2019	114.19	-0.11%
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03.01.2019	105.7021	0.11%
02.01.2019	105.5838	0.25%
31.12.2018	105.3197	0.00%
28.12.2018	105.3184	-0.09%
27.12.2018	105.4108	0.07%
24.12.2018	105.3415	-0.08%
21.12.2018	105.4249	0.17%
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19.12.2018	105.2354	-0.37%
18.12.2018	105.62	-0.03%
17.12.2018	105.6544	0.16%
14.12.2018	105.4811	0.37%
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27.11.2018	107.0286	0.14%
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05.12.2016	98.37	-0.80%
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02.12.2016	98.2343	-0.97%
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25.04.2016	98.772	-0.51%
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21.04.2016	99.2385	-0.42%
20.04.2016	99.6534	1.01%
19.04.2016	98.6517	0.49%
18.04.2016	98.1679	-0.14%
15.04.2016	98.3028	0.08%
14.04.2016	98.2211	0.05%
13.04.2016	98.1673	0.12%
12.04.2016	98.0494	0.16%
11.04.2016	97.8895	0.09%
08.04.2016	97.8012	0.02%
07.04.2016	97.7796	-0.11%
06.04.2016	97.885	0.17%
05.04.2016	97.7181	-0.21%
04.04.2016	97.9222	-0.04%
01.04.2016	97.9646	0.07%
30.03.2016	97.8987	-0.02%
29.03.2016	97.9144	-0.19%
24.03.2016	98.0991	-0.06%
23.03.2016	98.1627	-0.53%
22.03.2016	98.6816	0.21%
21.03.2016	98.472	0.22%
18.03.2016	98.2548	0.08%
17.03.2016	98.174	0.12%
16.03.2016	98.053	-0.11%
15.03.2016	98.1583	-0.97%
14.03.2016	99.1071	0.55%
11.03.2016	98.5588	1.10%
10.03.2016	97.4717	0.06%
09.03.2016	97.4112	0.06%
08.03.2016	97.3555	-0.57%
07.03.2016	97.9152	0.17%
04.03.2016	97.7454	0.16%
03.03.2016	97.5921	-0.20%
02.03.2016	97.7854	0.08%
01.03.2016	97.7023	0.31%
29.02.2016	97.4013	0.29%
26.02.2016	97.1173	0.35%
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24.02.2016	96.6257	-0.10%
23.02.2016	96.719	0.04%
22.02.2016	96.6836	0.48%
19.02.2016	96.2158	0.05%
18.02.2016	96.1675	0.47%
17.02.2016	95.711	0.52%
16.02.2016	95.2093	0.03%
15.02.2016	95.1766	0.17%
12.02.2016	95.0151	-0.07%
11.02.2016	95.0844	-0.54%
09.02.2016	95.6008	-0.52%
08.02.2016	96.0974	-0.22%
05.02.2016	96.3111	0.03%
04.02.2016	96.279	0.08%
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02.02.2016	96.5964	-0.41%
01.02.2016	96.9928	-0.05%
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28.01.2016	96.5414	0.32%
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25.01.2016	96.0061	-0.04%
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19.01.2016	95.5367	0.00%
18.01.2016	95.5344	-0.44%
15.01.2016	95.9558	-0.53%
14.01.2016	96.4637	-0.45%
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12.01.2016	96.9654	0.42%
11.01.2016	96.5553	-0.14%
08.01.2016	96.6861	0.14%
07.01.2016	96.5478	-0.77%
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05.01.2016	97.3016	0.25%
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28.12.2015	97.1193	0.05%
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23.12.2015	97.1727	0.20%
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21.12.2015	97.1406	-0.22%
18.12.2015	97.3565	-0.39%
17.12.2015	97.7405	0.54%
16.12.2015	97.2152	0.43%
15.12.2015	96.7933	0.71%
14.12.2015	96.1068	0.00%
11.12.2015	96.1068	-1.89%
10.12.2015	97.9221	-0.22%
09.12.2015	98.136	-1.39%
07.12.2015	99.4989	0.02%
04.12.2015	99.4747	-0.20%
03.12.2015	99.672	-0.50%
02.12.2015	100.1716	-0.04%
01.12.2015	100.2138	-0.08%
30.11.2015	100.2947	-0.07%
27.11.2015	100.364	-0.08%
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25.11.2015	100.488	-0.18%
24.11.2015	100.6713	-0.06%
23.11.2015	100.7318	-0.09%
20.11.2015	100.8264	0.20%
19.11.2015	100.6225	0.09%
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17.11.2015	100.4044	0.17%
16.11.2015	100.2308	0.11%
13.11.2015	100.1216	-0.23%
12.11.2015	100.3502	-0.36%
11.11.2015	100.7152	-0.05%
10.11.2015	100.765	-0.04%
09.11.2015	100.807	-0.16%
06.11.2015	100.9705	0.14%
05.11.2015	100.834	-0.02%
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30.10.2015	100.214	0.00%
29.10.2015	100.2104	0.02%
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19.10.2015	99.6816	0.02%
16.10.2015	99.6637	-0.12%
15.10.2015	99.7825	0.03%
14.10.2015	99.7491	-0.07%
13.10.2015	99.817	-0.22%
12.10.2015	100.0383	0.02%
09.10.2015	100.0203	0.04%
08.10.2015	99.9844	0.01%
07.10.2015	99.9763	0.10%
06.10.2015	99.8772	0.00%
05.10.2015	99.8791	-0.07%
02.10.2015	99.9516	-0.02%
01.10.2015	99.9758	-0.02%
30.09.2015	100	0.00%

Robotics - Class A

01.10.2018

MT7000023511

EUR

120.42

25.02.2021

Robotics - Class A

Date	NAV	Performance
25.02.2021	120.42	-1.06%
24.02.2021	121.71	0.09%
23.02.2021	121.6	-0.39%
22.02.2021	122.08	-1.17%
19.02.2021	123.53	0.37%
18.02.2021	123.07	-0.66%
17.02.2021	123.88	-0.81%
16.02.2021	124.9	-0.14%
15.02.2021	125.07	0.04%
12.02.2021	125.02	0.35%
11.02.2021	124.58	0.96%
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08.02.2021	123.13	0.50%
05.02.2021	122.51	0.17%
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01.02.2021	121.18	1.33%
29.01.2021	119.59	-1.07%
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27.01.2021	119.6	-1.63%
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21.01.2021	123.62	0.29%
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19.01.2021	122.66	1.11%
18.01.2021	121.27	0.04%
15.01.2021	121.22	-0.75%
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13.01.2021	121.98	-0.46%
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05.01.2021	119.64	0.88%
31.12.2020	118.64	0.42%
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28.12.2020	117.85	-0.56%
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14.12.2020	115.4	-0.04%
11.12.2020	115.45	0.24%
10.12.2020	115.18	0.38%
09.12.2020	114.74	-0.82%
07.12.2020	115.69	0.13%
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17.11.2020	113.11	0.18%
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11.11.2020	113.2	1.61%
10.11.2020	111.41	-1.18%
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06.11.2020	114.4	0.20%
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30.07.2020	109.13	0.37%
29.07.2020	108.73	1.20%
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27.07.2020	107.77	1.04%
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22.07.2020	108.18	0.03%
21.07.2020	108.15	-0.40%
20.07.2020	108.58	1.64%
17.07.2020	106.82	0.82%
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10.07.2020	108.3	-0.39%
09.07.2020	108.72	0.64%
08.07.2020	108.03	0.80%
07.07.2020	107.17	-0.13%
06.07.2020	107.31	0.61%
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02.07.2020	106.66	0.23%
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30.06.2020	106.21	0.53%
26.06.2020	105.65	-0.03%
25.06.2020	105.68	0.32%
24.06.2020	105.34	-0.65%
23.06.2020	106.03	-0.42%
22.06.2020	106.47	0.14%
19.06.2020	106.33	0.10%
18.06.2020	106.22	0.21%
17.06.2020	106	0.36%
16.06.2020	105.62	0.60%
15.06.2020	104.99	0.39%
12.06.2020	104.59	0.72%
11.06.2020	103.84	-1.90%
10.06.2020	105.85	0.23%
09.06.2020	105.61	-0.41%
08.06.2020	106.05	0.25%
05.06.2020	105.78	0.35%
04.06.2020	105.41	-0.91%
03.06.2020	106.38	0.06%
02.06.2020	106.31	-0.15%
01.06.2020	106.46	0.29%
29.05.2020	106.16	0.87%
28.05.2020	105.24	-0.01%
27.05.2020	105.25	-0.28%
26.05.2020	105.55	-0.68%
25.05.2020	106.27	0.02%
22.05.2020	106.25	1.00%
21.05.2020	105.2	-0.57%
20.05.2020	105.8	0.95%
19.05.2020	104.8	-0.20%
18.05.2020	105.01	0.21%
15.05.2020	104.79	0.37%
14.05.2020	104.74	0.68%
13.05.2020	104.03	-0.44%
12.05.2020	104.5	-0.78%
11.05.2020	105.31	50.00%
08.05.2020	104.79	0.34%
07.05.2020	104.43	1.31%
06.05.2020	103.08	0.07%
05.05.2020	103.02	1.03%
04.05.2020	101.97	-0.80%
30.04.2020	102.79	-0.74%
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28.04.2020	102.74	-0.29%
27.04.2020	103.36	0.31%
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23.04.2020	102.6	-0.16%
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21.04.2020	101.64	-1.01%
20.04.2020	102.68	0.03%
17.04.2020	102.65	0.88%
16.04.2020	101.76	0.74%
15.04.2020	101.01	-0.15%
14.04.2020	101.16	1.16%
09.04.2020	100	0.26%
08.04.2020	99.74	0.68%
07.04.2020	99.07	0.00%
06.04.2020	99.07	2.13%
03.04.2020	97.01	-0.05%
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01.04.2020	97.21	-448.00%
30.03.2020	101.77	-0.04%
27.03.2020	101.81	0.01%
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25.03.2020	98.8	-0.03%
24.03.2020	98.83	2.21%
23.03.2020	96.69	0.08%
20.03.2020	96.61	-0.13%
18.03.2020	96.74	-0.77%
17.03.2020	97.49	1.83%
16.03.2020	95.74	-1.97%
13.03.2020	97.67	0.83%
12.03.2020	96.86	-2.06%
11.03.2020	98.9	-0.70%
10.03.2020	99.6	0.73%
09.03.2020	98.88	-3.13%
06.03.2020	102.07	-0.88%
05.03.2020	102.98	-0.92%
04.03.2020	103.94	1.44%
03.03.2020	102.47	-0.31%
02.03.2020	102.79	1.14%
28.02.2020	101.63	-0.79%
27.02.2020	102.44	-2.41%
26.02.2020	104.97	0.02%
25.02.2020	104.95	-1.51%
24.02.2020	106.56	-1.33%
21.02.2020	108	-0.76%
20.02.2020	108.83	-0.17%
19.02.2020	109.02	0.43%
18.02.2020	108.54	-0.17%
17.02.2020	108.73	0.04%
14.02.2020	108.69	0.21%
13.02.2020	108.46	0.16%
12.02.2020	108.28	0.33%
11.02.2020	107.92	1.02%
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06.02.2020	107.13	0.12%
05.02.2020	107	0.03%
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30.01.2020	106.76	0.07%
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15.01.2020	105.9	-0.02%
14.01.2020	105.92	-0.20%
13.01.2020	106.13	0.43%
10.01.2020	105.68	0.05%
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19.12.2019	104.39	0.24%
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17.12.2019	103.99	-0.18%
16.12.2019	104.18	0.56%
12.12.2019	103.6	-0.09%
11.12.2019	103.69	0.20%
10.12.2019	103.48	-0.30%
09.12.2019	103.79	0.10%
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05.12.2019	103.7	-0.05%
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03.12.2019	103.63	-0.12%
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21.11.2019	103.31	-0.30%
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18.11.2019	102.98	0.03%
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14.11.2019	102.56	-0.02%
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11.11.2019	101.77	0.02%
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22.10.2019	98.23	-1.20%
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18.10.2019	98.94	-0.81%
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14.10.2019	100.03	-0.02%
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07.10.2019	100.07	-0.15%
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30.09.2019	100.02	-0.50%
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09.09.2019	101.21	-0.86%
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19.08.2019	101.02	0.22%
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15.04.2019	101.8236	0.03%
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10.04.2019	101.5831	0.52%
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08.04.2019	101.1771	-0.04%
05.04.2019	101.2135	0.32%
04.04.2019	100.8921	-0.69%
03.04.2019	101.5976	0.12%
02.04.2019	101.4752	0.18%
01.04.2019	101.2947	0.67%
29.03.2019	100.6236	0.55%
28.03.2019	100.0728	0.29%
27.03.2019	99.7861	-0.68%
26.03.2019	100.4643	0.63%
25.03.2019	99.8371	-0.41%
22.03.2019	100.2484	-1.51%
21.03.2019	101.7849	1.26%
20.03.2019	100.52	0.10%
18.03.2019	100.4187	0.16%
15.03.2019	100.2615	-0.03%
14.03.2019	100.2931	0.16%
13.03.2019	100.1348	0.29%
12.03.2019	99.8443	-0.02%
11.03.2019	99.8688	1.60%
08.03.2019	98.2961	-0.57%
07.03.2019	98.8586	0.30%
06.03.2019	98.567	-1.02%
05.03.2019	99.5781	-0.13%
04.03.2019	99.7043	-1.14%
01.03.2019	100.8534	1.09%
28.02.2019	99.7698	-0.32%
27.02.2019	100.0916	0.52%
26.02.2019	99.5721	-0.65%
25.02.2019	100.2258	0.53%
22.02.2019	99.6944	1.63%
21.02.2019	98.0924	0.12%
20.02.2019	97.9742	0.12%
19.02.2019	97.8584	-0.17%
18.02.2019	98.0293	-0.23%
15.02.2019	98.2507	0.84%
14.02.2019	97.4333	0.70%
13.02.2019	96.7563	-0.15%
12.02.2019	96.901	1.35%
11.02.2019	95.6124	0.91%
08.02.2019	94.7469	0.82%
07.02.2019	93.9721	-0.93%
06.02.2019	94.8558	0.44%
05.02.2019	94.4436	0.95%
04.02.2019	93.5522	1.14%
01.02.2019	92.4933	0.52%
31.01.2019	92.0174	1.27%
30.01.2019	90.8628	2.00%
29.01.2019	89.0795	-0.22%
28.01.2019	89.2736	-1.15%
25.01.2019	90.3154	0.54%
24.01.2019	89.8265	1.44%
23.01.2019	88.5519	-0.23%
22.01.2019	88.7527	-1.52%
21.01.2019	90.1229	-0.12%
18.01.2019	90.2338	1.39%
17.01.2019	88.9955	0.77%
16.01.2019	88.3184	-0.08%
15.01.2019	88.3911	1.47%
14.01.2019	87.1072	-0.50%
11.01.2019	87.5477	0.16%
10.01.2019	87.4098	0.37%
09.01.2019	87.0838	0.45%
08.01.2019	86.694	0.86%
07.01.2019	85.9565	1.12%
04.01.2019	85.0047	1.84%
03.01.2019	83.4675	-2.15%
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31.12.2018	84.9614	0.39%
28.12.2018	84.6335	0.06%
27.12.2018	84.5792	3.54%
24.12.2018	81.6896	-1.60%
21.12.2018	83.0144	-1.36%
20.12.2018	84.1568	-2.17%
19.12.2018	86.0225	-1.65%
18.12.2018	87.4652	0.60%
17.12.2018	86.9399	-3.04%
14.12.2018	89.6687	-1.92%
12.12.2018	91.4228	1.10%
11.12.2018	90.424	0.09%
10.12.2018	90.3452	0.12%
07.12.2018	90.2354	-2.32%
06.12.2018	92.3829	-0.28%
05.12.2018	92.6385	-0.39%
04.12.2018	93.0014	-3.07%
03.12.2018	95.9439	1.09%
30.11.2018	94.9106	1.25%
29.11.2018	93.7355	-0.23%
28.11.2018	93.952	1.92%
27.11.2018	92.1815	-0.20%
26.11.2018	92.367	1.23%
23.11.2018	91.2475	0.16%
22.11.2018	91.106	-0.12%
21.11.2018	91.2158	0.55%
20.11.2018	90.7129	-0.16%
19.11.2018	90.8539	-2.59%
16.11.2018	93.2673	-0.87%
15.11.2018	94.0816	1.39%
14.11.2018	92.7946	-0.64%
13.11.2018	93.3946	0.06%
12.11.2018	93.3424	-1.74%
09.11.2018	94.993	-0.80%
08.11.2018	95.7638	0.06%
07.11.2018	95.7051	1.51%
06.11.2018	94.2845	0.10%
05.11.2018	94.1857	-0.69%
02.11.2018	94.8364	0.27%
01.11.2018	94.5816	0.74%
31.10.2018	93.8858	2.44%
30.10.2018	91.6471	1.89%
29.10.2018	89.9457	-1.83%
26.10.2018	91.6256	-1.70%
25.10.2018	93.2103	1.73%
24.10.2018	91.6256	-2.79%
23.10.2018	94.2589	-1.03%
22.10.2018	95.2418	0.45%
19.10.2018	94.8159	-1.33%
18.10.2018	96.0919	-1.08%
17.10.2018	97.144	0.06%
16.10.2018	97.0854	1.62%
15.10.2018	95.54	-0.55%
12.10.2018	96.0677	0.34%
11.10.2018	95.7391	-0.75%
10.10.2018	96.4664	-1.46%
09.10.2018	97.8945	-0.24%
08.10.2018	98.1312	-0.35%
05.10.2018	98.4769	-0.57%
04.10.2018	99.0402	-0.41%
03.10.2018	99.4448	-0.18%
02.10.2018	99.6281	-0.28%
01.10.2018	99.9102	-0.09%
28.09.2018	100	0.00%

Robotics - Class B

01.10.2018

MT7000023529

EUR

125.38

25.02.2021

Robotics - Class B

Date	NAV	Performance
25.02.2021	125.38	-1.14%
24.02.2021	126.82	0.10%
23.02.2021	126.7	-0.42%
22.02.2021	127.23	-1.25%
19.02.2021	128.84	0.40%
18.02.2021	128.32	-0.70%
17.02.2021	129.23	-0.87%
16.02.2021	130.37	-0.15%
15.02.2021	130.56	0.05%
12.02.2021	130.49	0.38%
11.02.2021	129.99	1.04%
09.02.2021	128.66	0.23%
08.02.2021	128.36	0.55%
05.02.2021	127.66	0.18%
04.02.2021	127.43	0.35%
03.02.2021	126.99	-0.58%
02.02.2021	127.72	1.24%
01.02.2021	126.15	1.46%
29.01.2021	124.34	-1.14%
28.01.2021	125.78	1.14%
27.01.2021	124.36	-1.73%
26.01.2021	126.55	-0.92%
25.01.2021	127.73	-0.59%
22.01.2021	128.49	-0.22%
21.01.2021	128.78	0.32%
20.01.2021	128.38	0.56%
19.01.2021	127.66	1.18%
18.01.2021	126.17	0.05%
15.01.2021	126.11	-0.80%
14.01.2021	127.12	0.14%
13.01.2021	126.94	-0.48%
12.01.2021	127.56	0.47%
11.01.2021	126.96	0.24%
08.01.2021	126.65	0.14%
07.01.2021	126.47	2.33%
06.01.2021	123.59	-0.59%
05.01.2021	124.33	0.93%
31.12.2020	123.21	0.44%
30.12.2020	122.66	0.58%
29.12.2020	121.96	-0.29%
28.12.2020	122.32	0.24%
24.12.2020	123.03	0.08%
23.12.2020	122.93	-0.52%
22.12.2020	123.58	0.50%
21.12.2020	122.97	-0.11%
17.12.2020	121.99	0.91%
16.12.2020	120.89	0.34%
15.12.2020	120.49	0.75%
14.12.2020	119.59	-0.03%
11.12.2020	119.63	0.26%
10.12.2020	119.32	0.41%
09.12.2020	118.84	-0.86%
07.12.2020	119.87	0.15%
04.12.2020	119.68	0.57%
02.12.2020	118.92	-0.28%
01.12.2020	119.25	-0.15%
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23.11.2020	117.65	0.12%
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19.11.2020	117.43	0.83%
18.11.2020	116.46	-0.55%
17.11.2020	117.11	0.13%
16.11.2020	116.95	0.20%
13.11.2020	116.72	0.02%
12.11.2020	116.69	-0.30%
11.11.2020	117.03	1.70%
10.11.2020	115.07	-1.24%
09.11.2020	116.52	-1.52%
06.11.2020	118.32	0.22%
05.11.2020	118.06	1.30%
04.11.2020	116.55	1.23%
03.11.2020	115.13	0.46%
02.11.2020	114.6	0.13%
30.10.2020	114.46	-0.78%
29.10.2020	115.35	0.11%
28.10.2020	115.22	-0.83%
27.10.2020	116.19	-0.16%
26.10.2020	116.38	-0.51%
23.10.2020	116.98	0.23%
22.10.2020	116.7	-0.09%
21.10.2020	116.82	-0.87%
20.10.2020	117.84	-0.96%
19.10.2020	118.98	-0.11%
16.10.2020	118.98	-0.10%
15.10.2020	119.11	-0.20%
14.10.2020	119.35	-0.35%
13.10.2020	119.77	0.25%
12.10.2020	119.47	1.08%
09.10.2020	118.2	1.08%
08.10.2020	116.94	0.23%
07.10.2020	116.67	1.01%
06.10.2020	115.5	0.14%
05.10.2020	115.33	0.61%
02.10.2020	114.63	0.41%
30.09.2020	114.16	0.16%
29.09.2020	113.97	0.37%
28.09.2020	113.55	0.31%
25.09.2020	113.2	1.67%
24.09.2020	111.34	-0.10%
22.09.2020	112.67	1.49%
18.09.2020	111.02	-0.23%
17.09.2020	111.26	-0.45%
16.09.2020	111.77	-0.60%
15.09.2020	112.45	0.92%
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10.09.2020	110.79	-0.82%
09.09.2020	111.7	-0.32%
07.09.2020	112.06	0.10%
04.09.2020	111.95	1.00%
03.09.2020	113.08	-1.56%
02.09.2020	114.86	0.60%
01.09.2020	114.17	0.82%
31.08.2020	113.25	-0.15%
28.08.2020	113.41	-0.03%
27.08.2020	113.44	-0.09%
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19.08.2020	111.88	-0.26%
18.08.2020	112.16	0.15%
17.08.2020	111.99	0.83%
14.08.2020	111.07	-0.03%
13.08.2020	111.11	0.48%
11.08.2020	109.99	-0.66%
10.08.2020	110.72	-0.68%
07.08.2020	111.48	-0.56%
06.08.2020	112.14	-0.40%
05.08.2020	112.59	-0.05%
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31.07.2020	111.9	-0.27%
30.07.2020	112.21	0.39%
29.07.2020	111.73	1.20%
28.07.2020	110.36	-0.32%
27.07.2020	110.72	1.11%
24.07.2020	109.5	-0.64%
23.07.2020	110.2	-0.84%
22.07.2020	111.14	0.03%
21.07.2020	111.1	-0.42%
20.07.2020	111.57	1.75%
17.07.2020	109.65	0.86%
16.07.2020	108.72	-0.60%
15.07.2020	109.38	0.14%
14.07.2020	109.23	0.08%
13.07.2020	109.14	-1.88%
10.07.2020	111.22	-0.41%
09.07.2020	111.68	0.68%
08.07.2020	110.92	0.85%
07.07.2020	109.99	-0.14%
06.07.2020	110.14	0.66%
03.07.2020	109.42	0.01%
02.07.2020	109.41	0.24%
01.07.2020	109.15	0.21%
30.06.2020	108.91	0.57%
26.06.2020	108.29	-0.02%
25.06.2020	108.32	0.33%
24.06.2020	107.96	-0.66%
23.06.2020	108.68	-0.13%
22.06.2020	109.15	0.26%
19.06.2020	108.86	0.00%
18.06.2020	108.86	0.22%
17.06.2020	108.63	0.13%
16.06.2020	108.22	0.62%
15.06.2020	107.55	0.41%
12.06.2020	107.11	0.70%
11.06.2020	106.37	-1.91%
10.06.2020	108.44	0.24%
09.06.2020	108.18	-0.42%
08.06.2020	108.64	0.27%
05.06.2020	108.34	0.36%
04.06.2020	107.95	-0.93%
03.06.2020	108.97	0.07%
02.06.2020	108.89	-0.15%
01.06.2020	109.05	0.31%
29.05.2020	108.72	0.91%
28.05.2020	107.74	-0.01%
27.05.2020	107.75	-0.29%
26.05.2020	108.06	-0.70%
25.05.2020	108.82	0.03%
22.05.2020	108.79	1.03%
21.05.2020	107.68	-0.58%
20.05.2020	108.31	0.99%
19.05.2020	107.25	-0.20%
18.05.2020	107.46	0.23%
15.05.2020	107.22	0.06%
14.05.2020	107.16	1.06%
13.05.2020	106.03	-0.81%
12.05.2020	106.89	-0.80%
11.05.2020	107.75	0.53%
08.05.2020	107.19	0.36%
07.05.2020	106.81	1.25%
06.05.2020	105.49	0.07%
05.05.2020	105.42	1.01%
04.05.2020	104.37	-0.77%
30.04.2020	105.17	-0.74%
29.04.2020	105.95	0.80%
28.04.2020	105.12	-0.26%
27.04.2020	105.73	0.32%
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22.04.2020	105.12	1.09%
21.04.2020	103.9812	-0.99%
20.04.2020	105.02	0.04%
17.04.2020	104.98	0.86%
16.04.2020	104.08	0.73%
15.04.2020	103.33	-0.14%
14.04.2020	103.47	1.15%
09.04.2020	102.3	0.26%
08.04.2020	102.03	1.19%
07.04.2020	100.83	-0.51%
06.04.2020	101.35	2.09%
03.04.2020	99.28	-0.05%
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30.03.2020	104.02	-0.02%
27.03.2020	104.05	0.01%
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25.03.2020	101.04	-0.02%
24.03.2020	101.06	2.16%
23.03.2020	98.92	0.09%
20.03.2020	98.83	-0.12%
18.03.2020	98.95	-0.75%
17.03.2020	99.7	1.79%
16.03.2020	97.94	-1.92%
13.03.2020	99.86	0.82%
12.03.2020	99.05	-2.01%
11.03.2020	101.08	-0.68%
10.03.2020	101.78	0.72%
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03.03.2020	104.61	-0.30%
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28.02.2020	103.76	-0.77%
27.02.2020	104.56	-2.38%
26.02.2020	107.11	0.02%
25.02.2020	107.09	-1.57%
24.02.2020	108.79	-1.37%
21.02.2020	110.3	-0.79%
20.02.2020	111.18	-0.18%
19.02.2020	111.37	0.45%
18.02.2020	110.87	-0.17%
17.02.2020	111.06	0.05%
14.02.2020	111.01	0.22%
13.02.2020	110.76	0.16%
12.02.2020	110.59	0.35%
11.02.2020	110.2	1.08%
07.02.2020	109.03	-0.29%
06.02.2020	109.34	0.13%
05.02.2020	109.2	0.04%
04.02.2020	109.15	0.67%
03.02.2020	108.42	0.25%
31.01.2020	108.16	-0.70%
30.01.2020	108.92	0.05%
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28.01.2020	109.07	0.38%
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21.01.2020	109.06	-0.02%
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17.01.2020	108.99	0.97%
16.01.2020	108.58	0.57%
15.01.2020	107.97	-0.02%
14.01.2020	108	-0.20%
13.01.2020	108.21	0.45%
10.01.2020	107.72	0.05%
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08.01.2020	107.33	0.01%
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06.01.2020	107.1	0.21%
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02.01.2020	106.87	0.70%
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23.12.2019	106.61	0.07%
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19.12.2019	106.27	0.25%
18.12.2019	106	0.15%
17.12.2019	105.84	-0.14%
16.12.2019	105.98	0.53%
12.12.2019	105.42	-0.07%
11.12.2019	105.5	0.18%
10.12.2019	105.32	-0.27%
09.12.2019	105.6	-0.10%
06.12.2019	105.7	0.20%
05.12.2019	105.49	-0.05%
04.12.2019	105.55	0.12%
03.12.2019	105.42	-0.10%
02.12.2019	105.53	-1.00%
29.11.2019	106.6	-0.20%
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27.11.2019	106.88	0.44%
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19.11.2019	105.13	0.35%
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12.11.2019	104.05	0.50%
11.11.2019	103.53	0.03%
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24.09.2019	101.8	-1.01%
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19.09.2019	103.49	0.30%
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17.09.2019	103.38	0.62%
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13.09.2019	102.49	-0.45%
12.09.2019	102.96	-0.20%
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09.09.2019	102.71	-0.84%
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05.08.2019	101.22	-2.18%
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15.04.2019	102.6302	0.04%
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11.04.2019	102.4654	0.11%
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09.04.2019	101.7969	-0.12%
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03.04.2019	102.3455	0.13%
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01.04.2019	102.0174	0.71%
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Sectorstar - Class A

26.07.2018

MT7000023198

EUR

109.42

19.02.2021

Sectorstar - Class A

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Sectorstar - Class B

26.07.2018

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CHF

101.6

19.02.2021

Sectorstar - Class B

Date	NAV	Performance
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15.05.2020	86.68	0.18%
08.05.2020	86.52	0.64%
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26.07.2018	100	0.00%